Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ - детский сад № 29 на 31.03.2020
Остаток средств на
начало текущего
финансового года
Увеличение остатков
денежных средств за
счет возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет
115,127.92
0.00
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
Источник доходов (объект имущества)
1
1
2
2
Единица измерения
Количество
3
мес.
4
мес.
х
ИТОГО
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
5
х
х
Сумма, руб.
6
0.00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование субсидии)
1
2
Направления расходования
субсидии
3
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
33,850.56
1
На устранение нарушений требований
пожарной безопасности
ИТОГО
х
х
33,850.56
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 1-3 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
ИТОГО
1
2
2.1.
2.2.
2
Родительская плата (1,5-3 лет)
Родительская плата (3-7 лет)
ИТОГО
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
чел.
25
чел.
чел.
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5
Вид деятельности
1
1
2
3
2
1. Хореографическая студия "Карамелька"
2. Студия "Робототехника"
3. Вечерняя игровая группа
4. Студия "Шахматное королевство"
5. Кружок творчества "Акварелька"
6. Секция "Футбол для малышей"
ИТОГО
1,940,144.08
283
77,605.76
21,962,430.98
1
77,605.76
77,605.76
1
30,198.45
30,198.45
8
30,452.59
243,620.73
х
5
24,254,000.00
6
чел.
чел.
х
х
3
4
Сверх установленного муниципального задания
чел.
25
чел.
283
х
х
2600
3070
х
Расчет (обоснование)
3
21 чел.1600 руб.*11 ,76мес.
11 чел.2800 руб.*12 мес.
9 чел.2900 руб.*12 мес.
13 чел.1600 руб.*12 мес.
36 чел.1600 руб.*12 мес.
20 чел.2400 руб.*12 мес.
х
Сумма, руб.
4
395,209.53
369,600.00
313,200.00
249,600.00
691,200.00
576,000.00
Примечание
5
ПОУ
ПОУ
ПОУ
ПОУ
ПОУ
ПОУ
ПОУ
2,594,809.53
5. Безвозмездные денежные поступления
№ п/п
Вид деятельности
1
1
2
Расчет (обоснование)
3
Безвозмездные денежные поступления
ИТОГО
6
77,605.76
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Сумма, руб.
х
Сумма, руб.
4
120,000.00
120,000.00
Примечание
5
бюджет
507,650.00
6,788,777.94
7,296,427.94
Примечание
7
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 119,111,112
Источник финансового обеспечения Бюджет, Внебюджет
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
394,250.00
в год
2
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические
работники, не участвующие
в образовательном процессе
в месяц
3
4,731,000.00
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в год
4
440,750.00
9,400,000.00
в месяц
5
783,333.33
в год
7
19,500,000.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+3*12+4+6=7
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
ПОУ
непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
146,224.16
1,754,689.95
Фонд оплаты труда в год, руб.*
в год
6
1,754,689.95
в год
7
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
х
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком
Количество выплат в год на
№ п/п
1
Наименование выплаты
2
1 Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет
Итого
Численность работников,
получающих пособие, чел.
3
4
1
х
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
х
14,976,958.53
3,294,930.88
14,976,958.53
434,331.80
14,976,958.53
29,953.92
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе:
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
6
57.50
х
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
1
Сумма, руб.*
5
12.00
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
х
690.00
690.00
в год
8
0.00
Больничный лист за
счет предприятия
в год
6
80,000.00
2.5.
3
4
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
14,976,958.53
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Возмещение ВНМ
Итого
763,824.88
65,158.55
4,588,200.02
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению.
Код видов расходов 323
Источник финансового обеспечения __иные субсидии, выделенные из бюджета
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
1
2
3
Количество выплат в год,
ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
х
x
0.00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4,5
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения Бюджет
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
1
2
2
Налог на землю
Налог на имущество
3
90,411,183.33
0.00
4
1.5
2
х
5
1,356,167.75
0.00
1,356,167.75
Итого
Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения Внебюджет
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
2
Налог на землю
Налог на имущество
3
4,758,483.33
0.00
х
4
1.5
2
х
Итого
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
71,377.25
0.00
71,377.25
4. Обоснование (расчет)) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов ______________
Источник финансового обеспечения __________________
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
Количество выплат в год,
ед.
4
х
x
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения _внебюджет
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
1
2
2
3
Количество выплат в год,
ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
х
x
0.00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Примечание
6
ПОУ
ПОУ
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в год
1
2
Услуги связи
Услуги интернет
3
1
0
x
4
12
12
x
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5
Стоимость за единицу,
руб.
5
2,807.49
0.00
x
Сумма, руб.*
6
33,689.90
0.00
33,689.90
Примечание
7
бюджет
бюджет
x
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения внебюджет
№ п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в год
1
2
Услуги связи
3
4
12
x
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5
x
Стоимость за единицу,
руб.
5
147.76
x
Сумма, руб.*
6
1,773.15
1,773.15
Примечание
7
ПОУ
x
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб.
1
1
2
Транспортные услуги
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
4
1
х
5
0.00
х
Сумма, руб.*
6
0.00
Примечание
7
ПОУ
x
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
1
2
3
4
2
Электроэнергия
Водоснабжение
Тепловая энергия
Обращение с ТКО
Размер потребления
ресурсов
3
10,627.3274
465.3999
117.4185
Тариф (с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
7.02
35.78
1911.34
7485.35
5
4.6
4.6
4.6
6
479,027.91
154,166.27
1,116,981.57
89,824.25
1,840,000.00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Наименование показателя
1
1
2
3
4
2
Электроэнергия
Водоснабжение
Тепловая энергия
Обращение с ТКО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Размер потребления
ресурсов
4
722.8140
19.2301
7.3181
х
Тариф (с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
7.02
35.78
1911.34
393.97
х
6
4.6
4.6
4.6
7
25,212.00
13,958.10
52,976.62
4,727.59
96,874.31
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
1
2
3
1
х
4
0.00
x
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
0.00
Примечание
6
ПОУ
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
1
2
3
4
1
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Примечание
6
28,080.00
бюджет
25,110.66
0.00
6,513.80
6,298.50
5,027.41
73,872.00
15,792.00
10,618.61
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
Обслуживание контейнерной площадки
3
4
5
6
7
8
10
12
ТО АПК
Обслуживание лифтового оборудования
Дератизация
Электроизмерения
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции
Тех. обслуживание АПС и ОПС
13 ТО видеонаблюдения
ООО Актай-Мониторинг
12
ООО Защита-93
ООО Паритет-Урал
ООО ЭнТиС
ООО Защита-93
ООО ПолиКом - А
1
4
12
ООО Защита-93
14 Ремонт путей эвакуации, замена дверей
Итого
x
x
7,200.00
бюджет
33,850.56
Иные Цели
212,363.54
x
Примечание
7
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
x
Примечание
8
ПОУ
ПОУ
ПОУ
ПОУ
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
1
2
3
4
1,620.00
ПОУ
ООО Актай-Мониторинг
12
1,500.00
ПОУ
ООО Защита-93
1
331.50
ПОУ
ООО Паритет-Урал
ООО ЭнТиС
ООО Защита-93
ООО Защита-93
ООО Защита-93
4
12
264.60
3,888.00
1,128.00
661.39
800.00
ПОУ
ПОУ
ПОУ
ПОУ
ПОУ
16,650.00
ПОУ
12,551.93
10,000.00
26,240.00
ПОУ
Род.плата
Род.плата
1
Примечание
6
Обслуживание контейнерной площадки
3 ТО АПК
6
7
8
10
12
13
Электроизмерения
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции
Тех. обслуживание АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
7 обслуживание компьютерной техники
8 Прочие договора
9 Поверка и клеймение весов
10 ТО установок доочистки воды
Обслуживание торгово-технологического
11
оборудования
12 Ремонт групп
13 Прочие договора
Итого
x
x
46,000.00
Род.плата
30,553.61
0.00
152,189.03
ПОУ
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров, шт
Стоимость услуги, руб.
2
3
4
33,573.00
3,135.00
бюджет
бюджет
3 Тревожная сигнализация (охрана)
27,582.96
бюджет
4 Услуги лицензированной охраны
779,648.41
бюджет
5 Лицензии
6 Прочие договора
бюджет
бюджет
x
0.00
0.00
843,939.37
Наименование расходов
Количество договоров, шт
Стоимость услуги, руб.
2
3
1
1 Медицинские осмотр
2 Ключи ЭЦП
Итого
№ п/п
1
Примечание
5
x
Примечание
4
5
1
Услуги по бухгалтерскому обслужививанию
66,888.00
ПОУ
2
3
4
8
9
10
11
12
Медицинские осмотр
Ключи ЭЦП
Тревожная сигнализация (охрана)
Прочие договора
Парус (клиенская часть)
Исследования пищевых продуктов
Лицензии, медосмотры
проведение мероприятий
8,446.56
165.00
1,977.12
0.00
750.00
15,000.00
4,250.00
120,000.00
ПОУ
ПОУ
ПОУ
ПОУ
Род.плата
Род.плата
Род.плата
ПОУ
217,476.68
x
x
6.7. Обоснование (расчет)расходов на приобретение основных средств, увеличение стоимости продуктов питания, увеличение стоимости строительных материалов, увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного применения, увеличение стоимости прочих оборотных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Уличное игровое оборудование
85,200.00
бюджет
Питание детей инвалидов
217,000.00
бюджет
канц.товары, картриджи
193,800.00
бюджет
5,000.00
бюджет
медикаменты
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
х
501,000.00
x
№ п/п
Наименование расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
ПОУ
Примечание
1
Мебель, игрушки, канц.товары, хоз.товары
295,000.00
2
Основные средства (Мебель и т.п.)
600,000.00
Род.плата
39.42
Реализация активов
3
4
5
Питание сотрудников
Питание детей
6
Ленолеум
234,222.77
6,094,187.94
20,000.00
Родительская плата
7
хоз.товары, картридж
509,641.41
Родительская плата
8
ткани, фурнитура, хоз.товары
73,893.48
ПОУ
9
медикаменты
5,000.00
ПОУ
Итого
ПОУ
Родительская плата
х
х
7,831,985.02
x
№ п/п
Наименование расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
1
2
3
4
5
6
х
х
0.00
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Итого Бюджет
Итого Внебюджет
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
24,353,009.11
10,126,365.39
34,479,374.50
Исполнитель___________Канаева Н.В.
МБДОУДЕТСКИЙ
САД № 29
Подписано
цифровой
подписью: МБДОУДЕТСКИЙ САД № 29
Дата: 2020.04.06
13:39:07 +05'00'
